Сведение данных филиалов для декларации по прибыли
Соберём данные головной организации и двух обособленных подразделений в одну проверочную таблицу для бухгалтера. Каждая итоговая сумма будет связана с исходной строкой и подразделением, а пропуски и расхождения попадут в отдельный список. Это техническая подготовка данных к новому порядку единой декларации по налогу на прибыль, а не самостоятельное налоговое заключение.
Когда стоит обратиться
Обычно к нам обращаются в таких ситуациях:
- Головная организация собирает данные подразделений из нескольких файлов. Поля называются по-разному, а единый итог каждый раз сверяют вручную между ERP, Excel и привычными декларациями.
- Одно подразделение закрыли или перевели в другой регион. Его операции есть в исторической выгрузке, но неясно, в каком периоде и в какой группе они должны участвовать в итоговой таблице.
- В учётной системе есть внутренние коды филиалов, а бухгалтер использует регистрацию обособленных подразделений и групп в субъектах РФ. Пока соответствие хранится только в переписке, ошибки повторяются при каждом новом отчёте.
- После переноса показателя в общую таблицу невозможно быстро объяснить, из какого файла и строки он получен. Проверка превращается в повторный ручной расчёт вместо разбора нескольких конкретных исключений.
Что именно мы сделаем
Сначала запишем утверждённую бухгалтером схему показателей и перечень подразделений контрольного периода. ФНС разъясняет, что с 2027 года вместо отдельных деклараций по месту подразделений подаётся единая декларация с листами по подразделениям или их группам в субъектах РФ. Точную методику распределения задаёт бухгалтерия заказчика.
Изучим две выбранные выгрузки подразделений и одну справочную таблицу головной организации. Для каждого поля отметим формат, период, валюту, знак суммы, код подразделения и возможные пустые значения.
Настроим таблицу соответствия внутренних кодов ERP с теми подразделениями и группами, которые бухгалтерия использует для отчётности. Неизвестный код не будем автоматически относить к ближайшему названию.
Сделаем загрузку с контролем повторов и версии файла. Бухгалтер увидит, если один период загрузили дважды, файл неполный или структура колонок изменилась без предупреждения.
Сведём показатели по правилам, которые подтвердил заказчик. Вычисления, округления и исключения останутся записаны в открытой спецификации, чтобы результат не зависел от одного сотрудника или скрытой формулы.
Добавим проверку арифметики: исходные суммы по каждому подразделению, итог головной организации и число строк после фильтрации. Каждое расхождение получит собственную причину: нет кода, неправильный период, неоднозначное правило или различие суммы.
Подготовим контрольную таблицу, в которой можно раскрыть итог до файла, подразделения и строки. Структуру финальной декларации и заполнение обязательных полей проверяет бухгалтер в актуальной программе сдачи отчётности.
Прогоним выбранный период вместе с бухгалтером и исправим обнаруженные технические несоответствия. Передадим правила загрузки, контрольные суммы и порядок разбора ошибок для следующего периода.
Что входит в стоимость
99 900 ₽ за всю работу
Два подразделения, один контрольный период, одна нестандартная ERP/схема выгрузки и утверждённые бухгалтером правила сведения.
Что будет готово
Передадим вам
- Повторяемый инструмент загрузки выбранных выгрузок из ERP и справочника подразделений с контролем версии и полноты данных.
- Сводная таблица для бухгалтерской проверки с итогами по подразделениям, группам и периоду и возможностью перейти к исходной строке.
- Реестр исключений и расхождений, где отдельно видны неизвестные коды, повторно загруженные данные и арифметические отличия.
- Описание утверждённых заказчиком правил сопоставления, вычислений и округления плюс инструкция по следующему запуску.
Перед сдачей проверим
- Число принятых строк и суммы исходных выгрузок совпадают с контрольными значениями после отдельно помеченных исключений.
- Для каждой итоговой суммы из контрольной выборки бухгалтер может найти исходный файл, подразделение, период и строки расчёта.
- Неизвестный код подразделения и повторная загрузка файла попадают в отчёт ошибок, а не меняют итог незаметно.
- Бухгалтер воспроизводит выбранный период и подписывает правила распределения. Его проверка налоговой методологии не подменяется техническим тестом.
Как это выглядит на практике
Филиал сменил внутренний код
Проверочная сводная таблица показателей подразделений для бухгалтерии с контролем сумм и прослеживаемостью до исходных строк.
Филиал сменил внутренний код
В прошлой выгрузке операции филиала шли под одним кодом, а после перенастройки ERP — под другим. При простом суммировании система считает их разными подразделениями.
- 01
Загружаем обе выгрузки и видим два кода. Суммы по ним остаются раздельными до подтверждения бухгалтером связи и периода её действия.
- 02
Сохраняем правило соответствия и повторяем расчёт. В сводной таблице видно, какие строки вошли в показатель филиала после смены кода.
- 03
Бухгалтер сравнивает итог с утверждённым расчётом. Если разница остаётся, он открывает список исходных строк, а не пересчитывает все филиалы с начала.
Что понадобится для работы
От вас
- Выгрузки двух подразделений за один выбранный период и справочник кодов головной организации без секретных реквизитов доступа в переписке или заявке.
- Утверждённая бухгалтером таблица нужных показателей и правила, по которым сейчас распределяются подразделения и их группы.
- Пример действующего расчёта для контрольной сверки, включая один случай с исключением или исправлением задним числом.
- Ответственный бухгалтер для решения неоднозначных сопоставлений и сотрудник ERP для объяснения полей выгрузки.
Если у вас немного другая ситуация
Небольшие уточнения, которые помогают довести согласованный результат до рабочего состояния, уже учитываем в цене. Если по ходу работы появится отдельный крупный блок или понадобится платная лицензия, сначала обсудим варианты и стоимость. Расскажите о своей ситуации — подстроим план под неё.
- 3 000 ₽после подписания договора через Диадок
- 96 900 ₽после выполнения, демонстрации и приёмки результата
Предоплата входит в общую стоимость. Оставшуюся сумму оплачиваете после демонстрации и приёмки готовой работы.
Часто спрашивают
Об этой услуге
Вы заполняете и отправляете декларацию в ФНС?
Нет. Мы готовим прослеживаемую сводную таблицу из данных ERP. Декларацию, контроль налоговой методологии и отправку выполняет бухгалтерия в своей системе.
Для типовой 1С такая услуга нужна?
Возможно, штатное обновление уже решит задачу. Эта страница предназначена для нестандартной ERP, собственных выгрузок и сложного сопоставления подразделений.
Можно включить больше двух филиалов?
Да, но сначала проверим формат и правила. Цена этой страницы относится к первому завершённому маршруту на двух подразделениях.
Как учитываются группы подразделений в одном субъекте?
Правило группировки задаёт бухгалтер заказчика. Мы сохраняем его в таблице соответствий и показываем исходные строки группы.
Что если филиал сменил код в середине года?
Сохраним историю соответствия по периодам после подтверждения бухгалтером. Неизвестные строки оставим в списке исключений.
Передаются ли данные во внешний сервис?
Способ размещения согласуем с заказчиком. Сводку можно формировать внутри его контура без передачи исходных операций третьим лицам.
Можно потом обновлять данные ежеквартально?
Передадим повторяемый запуск и инструкцию. Если структура выгрузок не меняется, следующий период загружается по тем же правилам.
Как оплачивается работа?
После подписания договора через Диадок оплачивается 3 000 ₽. Остаток 96 900 ₽ оплачивается после демонстрации и приёмки результата по критериям этой страницы.
Цена и изменения по ходу работы
Цена на странице окончательная?
Да. Перед началом мы сверяем исходные данные и фиксируем результат в договоре. Указанная на странице сумма покрывает согласованную работу целиком, даже если её техническая реализация потребует больше времени, чем ожидалось при оценке.
Что означает резерв незапланированных работ?
В цену уже включены небольшие связанные уточнения, которые появляются после старта: например, дополнительное поле или изменение уведомления. Этот запас относится к новым уточнениям и не ограничивает время на основную работу: согласованный результат выполняем полностью за фиксированную сумму. Порядок расчёта резерва закрепляем в договоре; подробности есть в дополнительных вопросах об условиях работы ниже.
Можно уточнять детали уже во время работы?
Да. Небольшие связанные изменения обычно помещаются во включённый резерв и не требуют доплаты. Если новая идея заметно меняет результат или превращается в самостоятельную задачу, сначала обсудим подход и стоимость. Любое решение согласуем до выполнения.
Начало работы и оплата
Как оформляются договор и оплата?
Подписываем договор через Диадок. Предоплата составляет 3 000 ₽ и входит в общую стоимость услуги. Остаток оплачивается после демонстрации и приёмки готового результата.
Когда начинается срок выполнения?
Срок отсчитывается после согласования задачи, получения необходимых доступов и материалов, подписания договора и поступления предоплаты. Конкретную дату старта и плановый день готовности подтверждаем перед началом.
Как учитываются платные лицензии и внешние сервисы?
До старта проверяем, нужны ли тарифы, лицензии, сертификаты или дополнительные ресурсы внешних систем. Если они потребуются, заранее покажем варианты и стоимость. По возможности аккаунты и лицензии оформляются сразу на заказчика.
Проверка результата и гарантия
Как принимается готовая работа?
Вместе проверяем согласованные сценарии на контрольных данных или тестовой копии, а затем демонстрируем результат. Для интеграций сверяем передачу данных и обработку ошибок, для сайта — работу нужных страниц и действий пользователя, для отчёта — расчёты и обновление данных.
Какая гарантия действует после сдачи?
На выполненные изменения действует гарантия 3 месяца. Если в изменённой нами части обнаружится ошибка нашей реализации, проверим и исправим её без дополнительной оплаты. Переданные материалы, настройки и код остаются у заказчика.