Платёжный календарь из 1С и ERP
Соберём в одном платёжном календаре плановые поступления, заявки на оплату, обязательства и доступные остатки. Данные возьмём из 1С, ERP, банковских выгрузок или рабочих таблиц, настроим прогноз по дням и неделям и покажем ближайшие кассовые разрывы. Каждую итоговую сумму можно будет раскрыть до понятного документа или заявки.
Когда стоит обратиться
Обычно к нам обращаются в таких ситуациях:
- Казначейство ежедневно сводит заявки на оплату, банковские остатки и ожидаемые поступления в таблицу, поэтому актуальная картина появляется с задержкой и зависит от одного сотрудника.
- Руководитель видит общий остаток денег, однако ему сложно понять, хватит ли средств на обязательства через несколько дней и какие платежи можно безопасно перенести.
- В группе несколько юридических лиц, счетов или валют, а запланированные платежи и будущие поступления находятся в 1С, ERP, банке и отдельных рабочих файлах.
Что именно мы сделаем
Определяем, где сейчас хранятся заявки, поступления, обязательства и остатки денежных средств.
Сопоставляем организации, счета, статьи, даты и статусы между нужными источниками.
Настраиваем обновление данных и расчёт доступного остатка по дням и неделям.
Собираем календарь с детализацией, фильтрами, просрочками и предупреждениями о дефиците.
Сверяем контрольный период с исходными документами и передаём порядок ежедневной работы.
Что входит в стоимость
59 900 ₽ за всю работу
Разбираем действующий порядок планирования денег, подключаем нужные данные из 1С, ERP, банковских выгрузок или таблиц и приводим их к общей структуре. Настраиваем календарь по дням и неделям, фильтры по организациям, счетам, статьям и статусам, прогноз доступного остатка, отметки просрочки и ближайших дефицитов, а также понятный порядок обновления и проверки цифр.
Что будет готово
Передадим вам
- Рабочий платёжный календарь с плановыми поступлениями, списаниями, остатками, просрочками и прогнозом кассовых разрывов.
- Таблица соответствия источников, полей, статусов и правил расчёта с возможностью открыть исходный документ каждой операции.
- Инструкция для финансовой команды: порядок обновления, проверки расхождений, переноса дат и добавления плановой операции.
Перед сдачей проверим
- Операции контрольного периода попадают в календарь с правильной организацией, счётом, статьёй, суммой, датой и статусом, а итог раскрывается до исходной записи.
- Начальный остаток, поступления, платежи и конечный остаток сходятся по нужным дням и счетам с нужными контрольными данными.
- После изменения даты, статуса или суммы в источнике календарь обновляет соответствующую операцию и пересчитывает прогноз без создания случайного дубля.
Как это выглядит на практике
Проверка денег перед крупной оплатой поставщику
Типичная ситуация: казначейство ежедневно сводит заявки на оплату, банковские остатки и ожидаемые поступления в таблицу, поэтому актуальная картина появляется с задержкой и зависит от одного сотрудника.
Сначала финансовый менеджер открывает неделю и видит запланированную оплату поставщику вместе с зарплатой, налогами и ожидаемыми поступлениями, затем календарь показывает дефицит на конкретную дату и позволяет раскрыть сумму до заявок и документов, которые участвуют в расчёте, а в финале менеджер переносит допустимый платёж или уточняет дату поступления в исходной системе, после чего запускается обновление.
- 01
Финансовый менеджер открывает неделю и видит запланированную оплату поставщику вместе с зарплатой, налогами и ожидаемыми поступлениями.
- 02
Календарь показывает дефицит на конкретную дату и позволяет раскрыть сумму до заявок и документов, которые участвуют в расчёте.
- 03
Менеджер переносит допустимый платёж или уточняет дату поступления в исходной системе, после чего запускается обновление.
- 04
Прогноз пересчитывается, а руководитель видит новый остаток и перечень обязательств, которые остаются обеспеченными.
Что понадобится для работы
От вас
- Доступ к согласованным данным 1С, ERP, клиент-банка, банковской выгрузки или таблиц с заявками и ожидаемыми поступлениями.
- Перечень организаций, расчётных счетов, статей движения денежных средств и статусов, которыми пользуется финансовая команда.
- Контрольный период с известными остатками, проведёнными платежами, плановыми операциями и сотрудник, который подтвердит правила расчёта.
Если у вас немного другая ситуация
Небольшие уточнения, которые помогают довести согласованный результат до рабочего состояния, уже учитываем в цене. Если по ходу работы появится отдельный крупный блок или понадобится платная лицензия, сначала обсудим варианты и стоимость. Расскажите о своей ситуации — подстроим план под неё.
- 3 000 ₽после подписания договора через Диадок
- 56 900 ₽после выполнения, демонстрации и приёмки результата
Предоплата входит в общую стоимость. Оставшуюся сумму оплачиваете после демонстрации и приёмки готовой работы.
Часто спрашивают
Об этой услуге
Можно использовать платёжный календарь при нескольких юридических лицах?
Да. Добавляем разрез по организациям, счетам и при необходимости валютам. Пользователь сможет смотреть каждое юридическое лицо отдельно и сводную картину группы, сохраняя детализацию до конкретной операции.
Где будет работать готовый календарь?
Формат выбираем по инфраструктуре компании: Yandex DataLens, Power BI, Apache Superset, корпоративный портал или нужная таблица с автоматическим обновлением. Главное условие — воспроизводимый расчёт и доступ к первичным данным.
Как учитываются платежи, которые ещё проходят согласование?
Для них сохраняем отдельный статус и настраиваем сценарий отображения. Например, календарь может показывать подтверждённый план и дополнительный прогноз с учётом заявок на согласовании, чтобы финансовая команда видела оба варианта.
Можно добавить уведомление о будущем кассовом разрыве?
Да. Настраиваем порог и канал, доступный в инфраструктуре компании: электронную почту, мессенджер или задачу в корпоративной системе. В уведомлении укажем дату, ожидаемый дефицит и ссылку на соответствующий период календаря.
Цена и изменения по ходу работы
Цена на странице окончательная?
Да. Перед началом мы сверяем исходные данные и фиксируем результат в договоре. Указанная на странице сумма покрывает согласованную работу целиком, даже если её техническая реализация потребует больше времени, чем ожидалось при оценке.
Что означает резерв незапланированных работ?
Это уже включённый в цену запас времени на небольшие связанные уточнения заказчика, которые появляются после старта: например, добавить поле, изменить формат уведомления или учесть ещё одно условие обработки.
Резерв рассчитывается по формуле: стоимость услуги × 30% ÷ 1 500 ₽. Для услуги за 30 000 ₽ это 6 часов. Эти часы относятся только к дополнительным, заранее незапланированным уточнениям. Они не являются сроком проекта и не ограничивают время на основную работу: согласованный результат мы выполняем полностью.
Можно уточнять детали уже во время работы?
Да. Небольшие связанные изменения обычно помещаются во включённый резерв и не требуют доплаты. Если новая идея заметно меняет результат или превращается в самостоятельную задачу, сначала обсудим подход и стоимость. Любое решение согласуем до выполнения.
Начало работы и оплата
Как оформляются договор и оплата?
Подписываем договор через Диадок. Предоплата составляет 3 000 ₽ и входит в общую стоимость услуги. Остаток оплачивается после демонстрации и приёмки готового результата.
Когда начинается срок выполнения?
Срок отсчитывается после согласования задачи, получения необходимых доступов и материалов, подписания договора и поступления предоплаты. Конкретную дату старта и плановый день готовности подтверждаем перед началом.
Как учитываются платные лицензии и внешние сервисы?
До старта проверяем, нужны ли тарифы, лицензии, сертификаты или дополнительные ресурсы внешних систем. Если они потребуются, заранее покажем варианты и стоимость. По возможности аккаунты и лицензии оформляются сразу на заказчика.
Проверка результата и гарантия
Как принимается готовая работа?
Вместе проверяем согласованные сценарии на контрольных данных или тестовой копии, а затем демонстрируем результат. Для интеграций сверяем передачу данных и обработку ошибок, для сайта — работу нужных страниц и действий пользователя, для отчёта — расчёты и обновление данных.
Какая гарантия действует после сдачи?
На выполненные изменения действует гарантия 3 месяца. Если в изменённой нами части обнаружится ошибка нашей реализации, проверим и исправим её без дополнительной оплаты. Переданные материалы, настройки и код остаются у заказчика.