Отчёт по кредиторской задолженности
Собираем отчёт по кредиторской задолженности из 1С, ERP или выбранных реестров. Он показывает долги перед поставщиками, срок оплаты, просрочку, ближайшие обязательства и спорные документы. Каждая сумма раскрывается до контрагента, договора, заказа и расчётного документа, поэтому казначейство может проверить цифру и подготовить очередь платежей без ручного объединения таблиц.
Когда стоит обратиться
Обычно к нам обращаются в таких ситуациях:
- Общая кредиторская задолженность известна из учётной системы, однако список срочных и просроченных обязательств сотрудники готовят отдельно перед каждой платёжной комиссией.
- Срок оплаты зависит от договора, даты приёмки, УПД или другого события, поэтому стандартный отчёт показывает сумму без понятной очередности платежей.
- Закупки, бухгалтерия и казначейство используют разные реестры, и для проверки долга приходится вручную искать договор, заказ, документ поступления и проведённую оплату.
Что именно мы сделаем
Определяем документы, даты и статусы, из которых складывается открытая кредиторская задолженность.
Связываем поставщиков, договоры, заказы, поступления, оплаты и ответственных сотрудников.
Настраиваем срок оплаты, просрочку, интервалы возраста долга и признаки спорных обязательств.
Строим сводный отчёт и детальный реестр с фильтрами и расшифровкой до исходного документа.
Сверяем контрольную дату с учётной системой и проверяем обновление после проведённой оплаты.
Что входит в стоимость
39 900 ₽ за всю работу
Подключаем выбранный источник, связываем поставщиков, договоры, поступления, счета и оплаты, настраиваем правила срока и интервалы aging. Собираем сводный отчёт и детальный реестр, добавляем фильтры, ближайшие обязательства, спорные записи, сверку контрольной даты и регулярное обновление.
Что будет готово
Передадим вам
- Отчёт по кредиторской задолженности с aging-интервалами, сроками, просрочкой, ближайшими обязательствами и ответственными.
- Детальный реестр с контрагентом, договором, заказом, документом, суммой, оплатой, остатком и ссылкой на источник.
- Описание правил расчёта и инструкция по обновлению, сверке итогов и обработке записей без подтверждённого срока.
Перед сдачей проверим
- Общая сумма и выбранные разрезы на контрольную дату сходятся с выбранными данными учётной системы с учётом документированных правил.
- Каждое обязательство получает воспроизводимый срок, возраст и статус либо понятную отметку о данных, которые требуется уточнить ответственному сотруднику.
- После проведения контрольной оплаты остаток соответствующего обязательства обновляется, а закрытая сумма исчезает из открытой задолженности при следующей загрузке.
Как это выглядит на практике
Казначей получает очередь платежей поставщикам на неделю
Перед платёжной комиссией казначей выбирает следующие семь дней и получает обязательства по сроку, поставщику и юридическому лицу. Из крупной суммы открываются договор, поступление, частичная оплата и оставшийся долг. Запись без подтверждённой даты уходит ответственному закупщику, после уточнения автоматически занимает место в очереди. Проведённый платёж уменьшает остаток при следующей загрузке.
- 01
Из учётной системы загружаются открытые обязательства, договоры, поступления и проведённые оплаты на контрольную дату.
- 02
Правила определяют срок, возраст и просрочку, а отсутствующая дата получает понятный статус уточнения.
- 03
Казначей выбирает неделю и видит очередь по организациям, поставщикам и ответственным.
- 04
Каждая строка раскрывается до исходных документов, частичной оплаты и открытого остатка.
- 05
После проведения контрольного платежа отчёт уменьшает долг и сохраняет воспроизводимую сверку.
Что понадобится для работы
От вас
- Доступ к данным 1С, ERP либо выгрузке по поставщикам, договорам, поступлениям и проведённым оплатам.
- Правила срока оплаты для основных договоров, включая частичные оплаты, удержания и спорные документы.
- Контрольная дата с утверждённой суммой и примерами открытого, просроченного и закрытого обязательства.
Если у вас немного другая ситуация
Небольшие уточнения, которые помогают довести согласованный результат до рабочего состояния, уже учитываем в цене. Если по ходу работы появится отдельный крупный блок или понадобится платная лицензия, сначала обсудим варианты и стоимость. Расскажите о своей ситуации — подстроим план под неё.
- 3 000 ₽после подписания договора через Диадок
- 36 900 ₽после выполнения, демонстрации и приёмки результата
Предоплата входит в общую стоимость. Оставшуюся сумму оплачиваете после демонстрации и приёмки готовой работы.
Часто спрашивают
Об этой услуге
Можно учитывать сроки оплаты из договоров?
Да. Если срок хранится в структурированном поле, используем его напрямую. Для текстовых условий согласуем справочник правил или подключаем отдельный реестр, где ответственный сотрудник подтверждает дату оплаты.
Как отчёт показывает частично оплаченные документы?
Связываем исходное обязательство с проведёнными платежами и выводим первоначальную сумму, оплаченную часть и открытый остаток. История остаётся доступной для проверки конкретного документа.
Можно отправлять ответственным список просрочки?
Да. Формируем отдельное представление по ответственным и при наличии подходящего канала настроим регулярную отправку ссылки или файла. В отчёте сохранится единая актуальная версия данных.
Подойдёт ли решение при нескольких базах 1С?
Подойдёт. Добавляем признак источника и организации, приведём ключевые поля к общей структуре и показываем сводный результат вместе с возможностью открыть данные каждой базы отдельно.
Цена и изменения по ходу работы
Цена на странице окончательная?
Да. Перед началом мы сверяем исходные данные и фиксируем результат в договоре. Указанная на странице сумма покрывает согласованную работу целиком, даже если её техническая реализация потребует больше времени, чем ожидалось при оценке.
Что означает резерв незапланированных работ?
Это уже включённый в цену запас времени на небольшие связанные уточнения заказчика, которые появляются после старта: например, добавить поле, изменить формат уведомления или учесть ещё одно условие обработки.
Резерв рассчитывается по формуле: стоимость услуги × 30% ÷ 1 500 ₽. Для услуги за 30 000 ₽ это 6 часов. Эти часы относятся только к дополнительным, заранее незапланированным уточнениям. Они не являются сроком проекта и не ограничивают время на основную работу: согласованный результат мы выполняем полностью.
Можно уточнять детали уже во время работы?
Да. Небольшие связанные изменения обычно помещаются во включённый резерв и не требуют доплаты. Если новая идея заметно меняет результат или превращается в самостоятельную задачу, сначала обсудим подход и стоимость. Любое решение согласуем до выполнения.
Начало работы и оплата
Как оформляются договор и оплата?
Подписываем договор через Диадок. Предоплата составляет 3 000 ₽ и входит в общую стоимость услуги. Остаток оплачивается после демонстрации и приёмки готового результата.
Когда начинается срок выполнения?
Срок отсчитывается после согласования задачи, получения необходимых доступов и материалов, подписания договора и поступления предоплаты. Конкретную дату старта и плановый день готовности подтверждаем перед началом.
Как учитываются платные лицензии и внешние сервисы?
До старта проверяем, нужны ли тарифы, лицензии, сертификаты или дополнительные ресурсы внешних систем. Если они потребуются, заранее покажем варианты и стоимость. По возможности аккаунты и лицензии оформляются сразу на заказчика.
Проверка результата и гарантия
Как принимается готовая работа?
Вместе проверяем согласованные сценарии на контрольных данных или тестовой копии, а затем демонстрируем результат. Для интеграций сверяем передачу данных и обработку ошибок, для сайта — работу нужных страниц и действий пользователя, для отчёта — расчёты и обновление данных.
Какая гарантия действует после сдачи?
На выполненные изменения действует гарантия 3 месяца. Если в изменённой нами части обнаружится ошибка нашей реализации, проверим и исправим её без дополнительной оплаты. Переданные материалы, настройки и код остаются у заказчика.