Аналитика и реклама

Отчёт по просроченной дебиторской задолженности из 1С в Битрикс24

Разбираем, какие документы 1С образуют долг, как определяется срок оплаты и где учитываются авансы, зачёты и частичные поступления. Получаем контрагентов, договоры, реализации, счета и оплаты через доступный интерфейс 1С либо регламентную выгрузку.

Срок: 8 рабочих дней

Когда стоит обратиться

Обычно к нам обращаются в таких ситуациях:

Бухгалтерия видит просрочку в 1С, а менеджер узнаёт о долге клиента перед следующим заказом или после отдельного письма.
Частичные оплаты и авансы затрудняют ручную сверку, поэтому в общей таблице встречаются устаревшие суммы и спорные даты.
Руководителю требуется задолженность по менеджерам, срокам, договорам и клиентам с быстрым переходом к сделке Битрикс24.

Что именно мы сделаем

Разбираем, какие документы 1С образуют долг, как определяется срок оплаты и где учитываются авансы, зачёты и частичные поступления.

Получаем контрагентов, договоры, реализации, счета и оплаты через доступный интерфейс 1С либо регламентную выгрузку.

Связываем клиентов 1С с компаниями и сделками Битрикс24 по ИНН, договору и внутренним идентификаторам, спорные совпадения выносим в отдельный список.

Распределяем открытые суммы по срокам просрочки, добавляем ответственного менеджера, дату последнего контакта и ссылку на карточку CRM.

Сверяем общий остаток с 1С, настраиваем обновление и показываем отделу продаж, как работать со списком ближайших действий.

Что входит в стоимость

49 900 ₽ за всю работу

Связываем клиентов 1С с компаниями и сделками Битрикс24 по ИНН, договору и внутренним идентификаторам, спорные совпадения выносим в отдельный список. Перед сдачей проверяем, что общая открытая сумма и разрез по нужным организациям совпадают с контрольным отчётом 1С на одну дату.

В комплект результата входят: рабочий отчёт по дебиторской задолженности с группировкой по сроку, клиенту, менеджеру и договору; реестр открытых документов с оплатами, остатком, датой наступления срока и ссылкой на Битрикс24; таблица сопоставления контрагентов 1С и CRM вместе с правилами расчёта задолженности. Небольшие связанные уточнения, которые появляются во время работы, уже учитываем в стоимости.

Что будет готово

Материалы

Передадим вам

Рабочий отчёт по дебиторской задолженности с группировкой по сроку, клиенту, менеджеру и договору.
Реестр открытых документов с оплатами, остатком, датой наступления срока и ссылкой на Битрикс24.
Таблица сопоставления контрагентов 1С и CRM вместе с правилами расчёта задолженности.

Проверка

Перед сдачей проверим

Общая открытая сумма и разрез по нужным организациям совпадают с контрольным отчётом 1С на одну дату.
Частичные оплаты уменьшают нужный документ, а авансы отображаются по принятому в компании правилу.
Менеджер открывает список своих клиентов, переходит в карточку CRM и видит дату актуальности данных.

Как это выглядит на практике

Менеджеру нужен список клиентов с просроченной оплатой

Типичная ситуация: бухгалтерия видит просрочку в 1С, а менеджер узнаёт о долге клиента перед следующим заказом или после отдельного письма. Сначала получаем из 1С реализации, сроки и связанные оплаты на выбранную дату, затем сопоставляем контрагентов с компаниями Битрикс24 по ИНН и внутренней связи, а в финале рассчитываем остаток каждого документа и распределяем суммы по срокам просрочки.

01
Получаем из 1С реализации, сроки и связанные оплаты на выбранную дату.
02
Сопоставляем контрагентов с компаниями Битрикс24 по ИНН и внутренней связи.
03
Рассчитываем остаток каждого документа и распределяем суммы по срокам просрочки.
04
Выводим менеджеру его список с договорами, сделками и датой последнего обновления.

Что понадобится для работы

От вас

Доступ к 1С через API, OData, базу отчётности либо согласованную регулярную выгрузку.
Доступ к Битрикс24 и сведения о связи компаний, сделок, договоров и ответственных.
Описание срока оплаты, правил зачёта авансов и контрольный отчёт 1С на выбранную дату.

Если у вас немного другая ситуация

Небольшие уточнения, которые помогают довести согласованный результат до рабочего состояния, уже учитываем в цене. Если по ходу работы появится отдельный крупный блок или понадобится платная лицензия, сначала обсудим варианты и стоимость. Расскажите о своей ситуации — подстроим план под неё.

Стоимость работ 49 900 ₽ полная стоимость известна заранее

3 000 ₽после подписания договора через Диадок
46 900 ₽после выполнения, демонстрации и приёмки результата

Предоплата входит в общую стоимость. Оставшуюся сумму оплачиваете после демонстрации и приёмки готовой работы.

Часто спрашивают

Об этой услуге

Как учитываются частичные оплаты?

Связываем платёж с документом расчёта по данным 1С и уменьшаем открытый остаток. Спорные распределения попадают в отдельный список для проверки бухгалтером.

Можно показать долг прямо в карточке клиента Битрикс24?

Да, добавим сумму, дату актуальности и ссылку на подробный реестр. Формат поля выберем с учётом текущей структуры компаний и сделок.

Как часто обновляются данные?

Расписание зависит от способа доступа к 1С и рабочего процесса. Обычно выбирают утреннее обновление либо несколько запусков в течение дня.

Подходит ли отчёт для нескольких юридических лиц?

Да, добавим организацию как отдельный разрез и сохраняем сверку по каждой базе или учётному контуру. Правила взаимозачёта уточним вместе с бухгалтерией.

Цена и изменения по ходу работы

Цена на странице окончательная?

Да. Перед началом мы сверяем исходные данные и фиксируем результат в договоре. Указанная на странице сумма покрывает согласованную работу целиком, даже если её техническая реализация потребует больше времени, чем ожидалось при оценке.

Что означает резерв незапланированных работ?

Это уже включённый в цену запас времени на небольшие связанные уточнения заказчика, которые появляются после старта: например, добавить поле, изменить формат уведомления или учесть ещё одно условие обработки.

Резерв рассчитывается по формуле: стоимость услуги × 30% ÷ 1 500 ₽. Для услуги за 30 000 ₽ это 6 часов. Эти часы относятся только к дополнительным, заранее незапланированным уточнениям. Они не являются сроком проекта и не ограничивают время на основную работу: согласованный результат мы выполняем полностью.

Можно уточнять детали уже во время работы?

Да. Небольшие связанные изменения обычно помещаются во включённый резерв и не требуют доплаты. Если новая идея заметно меняет результат или превращается в самостоятельную задачу, сначала обсудим подход и стоимость. Любое решение согласуем до выполнения.

Начало работы и оплата

Как оформляются договор и оплата?

Подписываем договор через Диадок. Предоплата составляет 3 000 ₽ и входит в общую стоимость услуги. Остаток оплачивается после демонстрации и приёмки готового результата.

Когда начинается срок выполнения?

Срок отсчитывается после согласования задачи, получения необходимых доступов и материалов, подписания договора и поступления предоплаты. Конкретную дату старта и плановый день готовности подтверждаем перед началом.

Как учитываются платные лицензии и внешние сервисы?

До старта проверяем, нужны ли тарифы, лицензии, сертификаты или дополнительные ресурсы внешних систем. Если они потребуются, заранее покажем варианты и стоимость. По возможности аккаунты и лицензии оформляются сразу на заказчика.

Проверка результата и гарантия

Как принимается готовая работа?

Вместе проверяем согласованные сценарии на контрольных данных или тестовой копии, а затем демонстрируем результат. Для интеграций сверяем передачу данных и обработку ошибок, для сайта — работу нужных страниц и действий пользователя, для отчёта — расчёты и обновление данных.

Какая гарантия действует после сдачи?

На выполненные изменения действует гарантия 3 месяца. Если в изменённой нами части обнаружится ошибка нашей реализации, проверим и исправим её без дополнительной оплаты. Переданные материалы, настройки и код остаются у заказчика.