Автоматизация БДР и БДДС: план-факт
Перенесём бюджетирование БДР и БДДС из набора файлов в управляемый процесс. Подразделения заполнят свои формы, руководители согласуют версии, факт загрузится из учётных систем, а финансовый директор увидит отклонения и обновлённый прогноз. Каждую сумму можно раскрыть до статьи, подразделения и исходной операции.
Когда стоит обратиться
Обычно к нам обращаются в таких ситуациях:
- Подразделения присылают бюджеты в файлах с разными статьями, экономист копирует их в свод, а после правок становится трудно определить актуальную версию и автора изменения.
- БДР готовится по начислению, БДДС по оплате, и руководитель хочет видеть связь между прибылью, денежным потоком и кассовым разрывом по одному проекту или ЦФО.
- Факт появляется спустя недели после закрытия месяца, комментарии к отклонениям остаются в переписке, а новый прогноз снова собирается вручную из копий исходного бюджета.
Что именно мы сделаем
Сверяем методологию БДР и БДДС, статьи, ЦФО, проекты, организации, периоды и владельцев показателей.
Создаём формы ввода, версии бюджета, сценарии и маршрут сбора и согласования.
Подключаем факт из 1С, ERP, банков или действующих управленческих регистров.
Настраиваем план-факт, распределения, комментарии, rolling forecast и контроль качества.
Проводим один бюджетный цикл и передаём финансовой команде регламент и права.
Что входит в стоимость
89 900 ₽ за всю работу
Разбираем действующие бюджеты доходов и расходов и движения денежных средств, настраиваем справочники и формы планирования, версии, сценарии, сбор по подразделениям и согласование. Подключаем фактические начисления, оплаты и остатки, создаём правила сопоставления статей, план-факт, комментарии к отклонениям, rolling forecast, права и дашборд. Формат выбираем под 1С, корпоративный портал или BI-контур.
Что будет готово
Передадим вам
- Рабочие формы и процесс планирования БДР и БДДС с версиями, сценариями, согласованием и ролевым доступом.
- Автоматическая загрузка факта и таблица соответствия учётных и бюджетных статей с очередью новых значений.
- План-факт дашборд, rolling forecast, журнал изменений, паспорт показателей и регламент бюджетного цикла.
Перед сдачей проверим
- Контрольные подразделения создают, отправляют и согласуют бюджетную версию, а система сохраняет автора, время, статус и историю изменений каждой версии.
- Факт выбранного периода сходится с выбранными отчётами 1С или ERP по организациям и статьям, а итог раскрывается до исходных документов.
- Изменение прогноза и комментарий к существенному отклонению отражаются в нужном сценарии, сохраняют исходный утверждённый план и доступны руководителю в отчёте.
Как это выглядит на практике
Подразделения обновляют прогноз после изменения плана продаж
- 01
Коммерческий блок вводит новый прогноз выручки по месяцам, а закупки и логистика обновляют связанные расходы и платежи в своих формах.
- 02
Руководители согласуют изменения, финансовая служба получает одну версию с видимыми отклонениями от утверждённого бюджета.
- 03
Факт из 1С и банков обновляет прошедшие месяцы, система пересчитывает БДР, БДДС и будущий остаток денежных средств.
- 04
Финансовый директор видит влияние прогноза на прибыль и кассовый разрыв, раскрывает крупные отклонения и читает комментарии владельцев статей.
Что понадобится для работы
От вас
- Действующие формы БДР и БДДС, справочники статей, ЦФО, проектов, организаций и описание календаря бюджетирования.
- Тестовый доступ или выгрузки из 1С, ERP и банков, правила начисления, оплаты, НДС, распределений и управленческих корректировок.
- Контрольный период с утверждённым планом и закрытым фактом и финансовый владелец, который подтвердит методологию и итоги.
Если у вас немного другая ситуация
Небольшие уточнения, которые помогают довести согласованный результат до рабочего состояния, уже учитываем в цене. Если по ходу работы появится отдельный крупный блок или понадобится платная лицензия, сначала обсудим варианты и стоимость. Расскажите о своей ситуации — подстроим план под неё.
- 3 000 ₽после подписания договора через Диадок
- 86 900 ₽после выполнения, демонстрации и приёмки результата
Предоплата входит в общую стоимость. Оставшуюся сумму оплачиваете после демонстрации и приёмки готовой работы.
Часто спрашивают
Об этой услуге
Чем БДР отличается от БДДС в готовом решении?
БДР показывает доходы и расходы по моменту признания и формирует управленческий результат, а БДДС отражает реальные и плановые поступления и платежи. Общие справочники связывают отчёты, при этом даты и правила расчёта остаются разными и прозрачными.
Можно сохранить привычные Excel-формы подразделений?
Да. Мы можем перенести знакомую структуру в веб-форму или сделать контролируемый импорт шаблона. Важные преимущества сохраняются: единые справочники, проверка версии, автор изменений и автоматический свод.
Как обрабатываются новые статьи из 1С?
Они попадают в очередь классификации, где финансовый специалист выбирает бюджетную статью и при необходимости ЦФО или проект. Правило сохраняется для следующих операций, а прошлые назначения остаются в журнале.
Можно сделать несколько сценариев бюджета?
Да. Базовый, оптимистичный, стрессовый и обновлённый прогноз хранятся отдельными версиями и сравниваются в одном отчёте. Утверждённый план сохраняется как точка отсчёта, а прогноз меняется по мере появления факта.
Цена и изменения по ходу работы
Цена на странице окончательная?
Да. Перед началом мы сверяем исходные данные и фиксируем результат в договоре. Указанная на странице сумма покрывает согласованную работу целиком, даже если её техническая реализация потребует больше времени, чем ожидалось при оценке.
Что означает резерв незапланированных работ?
Это уже включённый в цену запас времени на небольшие связанные уточнения заказчика, которые появляются после старта: например, добавить поле, изменить формат уведомления или учесть ещё одно условие обработки.
Резерв рассчитывается по формуле: стоимость услуги × 30% ÷ 1 500 ₽. Для услуги за 30 000 ₽ это 6 часов. Эти часы относятся только к дополнительным, заранее незапланированным уточнениям. Они не являются сроком проекта и не ограничивают время на основную работу: согласованный результат мы выполняем полностью.
Можно уточнять детали уже во время работы?
Да. Небольшие связанные изменения обычно помещаются во включённый резерв и не требуют доплаты. Если новая идея заметно меняет результат или превращается в самостоятельную задачу, сначала обсудим подход и стоимость. Любое решение согласуем до выполнения.
Начало работы и оплата
Как оформляются договор и оплата?
Подписываем договор через Диадок. Предоплата составляет 3 000 ₽ и входит в общую стоимость услуги. Остаток оплачивается после демонстрации и приёмки готового результата.
Когда начинается срок выполнения?
Срок отсчитывается после согласования задачи, получения необходимых доступов и материалов, подписания договора и поступления предоплаты. Конкретную дату старта и плановый день готовности подтверждаем перед началом.
Как учитываются платные лицензии и внешние сервисы?
До старта проверяем, нужны ли тарифы, лицензии, сертификаты или дополнительные ресурсы внешних систем. Если они потребуются, заранее покажем варианты и стоимость. По возможности аккаунты и лицензии оформляются сразу на заказчика.
Проверка результата и гарантия
Как принимается готовая работа?
Вместе проверяем согласованные сценарии на контрольных данных или тестовой копии, а затем демонстрируем результат. Для интеграций сверяем передачу данных и обработку ошибок, для сайта — работу нужных страниц и действий пользователя, для отчёта — расчёты и обновление данных.
Какая гарантия действует после сдачи?
На выполненные изменения действует гарантия 3 месяца. Если в изменённой нами части обнаружится ошибка нашей реализации, проверим и исправим её без дополнительной оплаты. Переданные материалы, настройки и код остаются у заказчика.